IR情報

連結キャッシュフロー計算書

(単位 :百万円)

  2023年度 2024年度

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,060 10,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,736 △4,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,960 △6,908

現金及び現金同等物に係る換算差額

801 112

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,164 △219

現金及び現金同等物の期首残高

16,770 17,935

現金及び現金同等物の期末残高

17,935 17,715