IR情報

連結キャッシュフロー計算書

(単位 :百万円)

  2022年度 2023年度

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,712 14,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,981 △4,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,429 △8,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

631 801

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,066 1,164

現金及び現金同等物の期首残高

18,837 16,770

現金及び現金同等物の期末残高

16,770 17,935