IR情報

連結キャッシュフロー計算書

(単位 :百万円)

  2020年度 2021年度

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,172 9,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,766 △534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,633 △9,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

598 858

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,370 △26

現金及び現金同等物の期首残高

14,493 18,863

現金及び現金同等物の期末残高

18,863 18,837